| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 143.00 | 35 957.00 | 4 186.00 | 40 143.00 |
AH Fonds commercial | 149 459.00 | | 149 459.00 | 149 459.00 |
AP Constructions | 54 908.00 | 52 244.00 | 2 664.00 | 54 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 444.00 | 196 387.00 | 36 056.00 | 232 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 176.00 | 214 873.00 | 343 303.00 | 558 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 293.00 | 152.00 | 7 141.00 | 7 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 697.00 | 499 614.00 | 578 083.00 | 1 077 697.00 |
BP En cours de production de services | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BT Marchandises | 3 101 648.00 | 32 960.00 | 3 068 688.00 | 3 101 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 601.00 | 4 133.00 | 1 840 467.00 | 1 844 601.00 |
BZ Autres créances | 810 269.00 | | 810 269.00 | 810 269.00 |
CF Disponibilités | 268 287.00 | | 268 287.00 | 268 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 079 683.00 | 37 094.00 | 6 042 589.00 | 6 079 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 381.00 | 536 708.00 | 6 620 672.00 | 7 157 381.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 95 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 72 836.00 | 108 659.00 | | 72 836.00 |
DH Report à nouveau | | 265 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 288.00 | 603 467.00 | | 520 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 125.00 | 2 072 836.00 | | 1 693 125.00 |
DP Provisions pour risques | 1 922.00 | 1 796.00 | | 1 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 922.00 | 1 796.00 | | 1 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 318.00 | 1 699 750.00 | | 457 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 087.00 | 54 228.00 | | 123 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 246.00 | 3 214 976.00 | | 3 495 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 602.00 | 325 051.00 | | 327 602.00 |
EA Autres dettes | 241 643.00 | 51 765.00 | | 241 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 336.00 | 234 840.00 | | 234 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 925 624.00 | 5 580 611.00 | | 4 925 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 672.00 | 7 655 244.00 | | 6 620 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 537.00 | 5 526 383.00 | | 4 802 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 092 223.00 | | 27 092 223.00 | 27 092 223.00 |
FD Production vendue biens | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
FG Production vendue services | 1 251 752.00 | | 1 251 752.00 | 1 251 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 347 316.00 | | 28 347 316.00 | 28 347 316.00 |
FM Production stockée | | | 2 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 474 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 032 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 24 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 776 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 506.00 | 68 820.00 | | 34 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998.00 | 15 393.00 | | 6 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 260.00 | 242 550.00 | | 155 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 259.00 | 257 944.00 | | 162 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | 432.00 | | 4 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 143.00 | 209 929.00 | | 145 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 865.00 | 210 362.00 | | 149 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 393.00 | 47 581.00 | | 12 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 337.00 | 233 473.00 | | 186 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 639 390.00 | 23 744 630.00 | | 28 639 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 119 101.00 | 23 141 163.00 | | 28 119 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 288.00 | 603 467.00 | | 520 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 522.00 | | 239 091.00 | 1 019 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 916.00 | 1 077 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 916.00 | 845 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 603.00 | | | 189 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 634.00 | | 237 810.00 | 788 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 285.00 | | 1 281.00 | 41 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 789.00 | 101 446.00 | 37 772.00 | 435 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 219.00 | 5 739.00 | | 30 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 570.00 | 95 707.00 | 37 772.00 | 405 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 152.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 796.00 | 1 922.00 | 1 796.00 | 1 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 324.00 | 32 960.00 | 21 324.00 | 21 324.00 |
6T Sur comptes clients | 41 395.00 | 4 134.00 | 41 395.00 | 41 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 719.00 | 37 246.00 | 62 719.00 | 62 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 515.00 | 39 168.00 | 64 515.00 | 64 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 016.00 | 64 515.00 | |
UG ‐ Financières | | 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 318.00 | 457 318.00 | | 457 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 247.00 | 3 495 247.00 | | 3 495 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 644.00 | 241 644.00 | | 241 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 337.00 | 234 337.00 | | 234 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 263.00 | 1.00 | 35 262.00 | 35 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 279.00 | 1 844 279.00 | | 1 844 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 175 121.00 | 175 121.00 | | 175 121.00 |
VC Groupe et associés | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 649.00 | 591 649.00 | | 591 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 134.00 | 2 654 872.00 | 35 262.00 | 2 690 134.00 |
VW T.V.A. | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 537.00 | 4 802 537.00 | | 4 802 537.00 |