| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 122.00 | | 117 122.00 | 117 122.00 |
BZ Autres créances | 187 656.00 | | 187 656.00 | 187 656.00 |
CF Disponibilités | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 751.00 | | 339 751.00 | 339 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 444.00 | | 340 444.00 | 340 444.00 |
CU Autres participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 118 053.00 | 160 109.00 | | 118 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 784.00 | -42 055.00 | | -282 784.00 |
DL TOTAL (I) | -82 230.00 | 200 553.00 | | -82 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 664.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 472 565.00 | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 281.00 | 100 415.00 | | 33 281.00 |
EA Autres dettes | 376 521.00 | 376 113.00 | | 376 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 675.00 | 954 190.00 | | 422 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 444.00 | 1 154 744.00 | | 340 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 675.00 | 952 304.00 | | 422 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 664.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 466.00 | | 2 747 466.00 | 2 747 466.00 |
FG Production vendue services | 310 187.00 | | 310 187.00 | 310 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 654.00 | | 3 057 654.00 | 3 057 654.00 |
FM Production stockée | | | -6 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 258.00 | 31 942.00 | | 71 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 151.00 | 2 099.00 | | 2 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 261.00 | 3 283.00 | | 12 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 370.00 | | | 165 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 632.00 | 3 283.00 | | 177 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 860.00 | 796.00 | | 11 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 592.00 | | | 256 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 453.00 | 796.00 | | 268 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 820.00 | 2 487.00 | | -90 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 502.00 | 2 886 045.00 | | 3 332 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 286.00 | 2 928 101.00 | | 3 615 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 784.00 | -42 055.00 | | -282 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 483.00 | 4 024.00 | | 7 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 867.00 | | | 373 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 117.00 | | | 216 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 468.00 | | | 141 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 769.00 | 8 965.00 | 107 735.00 | 98 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 769.00 | 8 965.00 | 107 735.00 | 98 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
6T Sur comptes clients | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 117 123.00 | | | 117 123.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VC Groupe et associés | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VI Groupe et associés | 376 522.00 | 376 522.00 | | 376 522.00 |
VP Divers | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 133.00 | | | 163 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 889.00 | 304 889.00 | | 304 889.00 |
VW T.V.A. | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 675.00 | 422 675.00 | | 422 675.00 |