| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 567.00 | 18 500.00 | 254 066.00 | 272 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 145.00 | 18 144.00 | 1.00 | 18 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 937.00 | 296 616.00 | 310 320.00 | 606 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 873.00 | 333 261.00 | 581 612.00 | 914 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 483.00 | | 593 483.00 | 593 483.00 |
BN En cours de production de biens | 266 579.00 | | 266 579.00 | 266 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725 196.00 | 26 253.00 | 5 698 942.00 | 5 725 196.00 |
BZ Autres créances | 1 209 729.00 | | 1 209 729.00 | 1 209 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 821.00 | | 1 152 821.00 | 1 152 821.00 |
CF Disponibilités | 1 059 254.00 | | 1 059 254.00 | 1 059 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 619.00 | | 491 619.00 | 491 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 498 685.00 | 26 253.00 | 10 472 431.00 | 10 498 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 413 558.00 | 359 515.00 | 11 054 043.00 | 11 413 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 444.00 | 54 499.00 | | 128 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 237.00 | 288 945.00 | | 240 237.00 |
DL TOTAL (I) | 588 682.00 | 563 444.00 | | 588 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667 485.00 | 3 073 646.00 | | 2 667 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 659.00 | 60 640.00 | | 29 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 149 651.00 | 3 281 800.00 | | 4 149 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 976.00 | 1 610 877.00 | | 2 073 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 528.00 | 1 224 091.00 | | 1 544 528.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 6 807.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 465 361.00 | 9 261 239.00 | | 10 465 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 054 043.00 | 9 839 684.00 | | 11 054 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 025.00 | 3 530 042.00 | | 4 057 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 240 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 240 896.00 | |
FM Production stockée | | | 48 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 390 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 021 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 850.00 | |
GE Autres charges | | | 172 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 044 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 494.00 | 2 584.00 | | 24 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | 13 333.00 | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 661.00 | 15 918.00 | | 48 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 850.00 | 3 467.00 | | 20 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 104.00 | 17 945.00 | | 16 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | 3 700.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 986.00 | 25 112.00 | | 37 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 675.00 | -9 194.00 | | 10 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 078.00 | 69 877.00 | | 106 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 442 008.00 | 11 239 706.00 | | 11 442 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 770.00 | 10 950 761.00 | | 11 201 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 238.00 | 288 946.00 | | 240 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 534.00 | | 19 938.00 | 911 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 599.00 | 914 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 599.00 | 625 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 567.00 | | | 272 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 743.00 | | 19 938.00 | 621 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 060.00 | 60 696.00 | 495.00 | 273 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 466.00 | 4 034.00 | | 14 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 594.00 | 56 662.00 | 495.00 | 258 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | -1.00 | | | -1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 357.00 | 10 850.00 | 4 954.00 | 20 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 357.00 | 10 850.00 | 4 954.00 | 20 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 357.00 | 10 850.00 | 19 954.00 | 35 357.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 850.00 | 19 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 977.00 | 2 073 977.00 | | 2 073 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
UX Autres créances clients | 5 693 692.00 | 5 693 692.00 | | 5 693 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
VB T. V. A. | 920 261.00 | 920 261.00 | | 920 261.00 |
VC Groupe et associés | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667 486.00 | 418 802.00 | 2 092 121.00 | 2 667 486.00 |
VI Groupe et associés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 418.00 | 206 418.00 | | 206 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 620.00 | 491 620.00 | | 491 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 437 802.00 | 7 395 040.00 | 42 762.00 | 7 437 802.00 |
VW T.V.A. | 1 334 972.00 | 1 334 972.00 | | 1 334 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 710.00 | 4 067 026.00 | 2 092 121.00 | 6 315 710.00 |