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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
040 Immobilisations financières | 313 435.00 | | 313 435.00 | 313 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 118.00 | 15 683.00 | 313 435.00 | 329 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
072 Créances – Autres | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
084 Disponibilités | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 299.00 | | 227 299.00 | 227 299.00 |
110 Total général Actif | 556 417.00 | 15 683.00 | 540 734.00 | 556 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 734.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 927.00 | 195 182.00 | | 208 927.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 489.00 | 195 182.00 | | 209 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 035.00 | 88 276.00 | | 77 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 944.00 | 1 666.00 | | 5 944.00 |
242 Autres charges externes. | 95 861.00 | 64 396.00 | | 95 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | 1 604.00 | | 3 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 8 472.00 | 6 296.00 | | 8 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 516.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 762.00 | 162 752.00 | | 218 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 273.00 | 32 430.00 | | -9 273.00 |
290 Produits exceptionnels | | 261.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 452.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 904.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 436.00 | 27 334.00 | | -9 436.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 118.00 | | | 329 118.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 003.00 | | | 23 003.00 |