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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AN Terrains | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
AP Constructions | 316 066.00 | 88 503.00 | 227 563.00 | 316 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 466.00 | 187.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 610.00 | 89 289.00 | 261 321.00 | 350 610.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 268.00 | 89 289.00 | 337 979.00 | 427 268.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 021.00 | 26.00 | | 1 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702.00 | 995.00 | | -1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 280 918.00 | 282 621.00 | | 280 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 374.00 | 19 705.00 | | 54 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 649.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 060.00 | 22 557.00 | | 57 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 979.00 | 305 179.00 | | 337 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 056.00 | 8 209.00 | | 16 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 034.00 | 34 812.00 | | 24 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 736.00 | 33 817.00 | | 25 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702.00 | 995.00 | | -1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 610.00 | | 180 000.00 | 170 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 392.00 | | 180 000.00 | 169 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 996.00 | 7 293.00 | | 81 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 677.00 | 7 293.00 | | 81 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 349.00 | 13 345.00 | 41 004.00 | 54 349.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587.00 | 3 718.00 | 869.00 | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 060.00 | 16 057.00 | 41 004.00 | 57 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 643.00 | 972.00 | | 11 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 656.00 | 3 453.00 | | 4 656.00 |
ST Autres comptes | 1 744.00 | 1 644.00 | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 643.00 | 972.00 | | 11 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 520.00 | 4 514.00 | | 4 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458.00 | 1 885.00 | | 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 400.00 | 5 097.00 | | 6 400.00 |