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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 128.00 | 33 746.00 | 12 382.00 | 46 128.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 037.00 | 33 975.00 | 13 062.00 | 47 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
084 Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
110 Total général Actif | 102 472.00 | 33 975.00 | 68 497.00 | 102 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 873.00 | | | 167 873.00 |
222 Production stockée | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
252 Charges sociales | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | | | 614.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 878.00 | | | 163 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
294 Charges financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 63.00 | | | 63.00 |