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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 881.00 | 148 788.00 | 118 093.00 | 266 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 311.00 | 63 894.00 | 15 417.00 | 79 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 793.00 | 216 253.00 | 133 540.00 | 349 793.00 |
BT Marchandises | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 955.00 | | 62 955.00 | 62 955.00 |
CF Disponibilités | 133 938.00 | | 133 938.00 | 133 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 869.00 | | 311 869.00 | 311 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 663.00 | 216 253.00 | 445 409.00 | 661 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 990.00 | | | 314 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 329 296.00 | | | 329 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 113.00 | | | 116 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 409.00 | | | 445 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 406.00 | | | 108 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 771.00 | | 53 333.00 | 294 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 171.00 | | 53 333.00 | 291 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 047.00 | 28 206.00 | | 188 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 477.00 | 28 206.00 | | 184 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 123.00 | 7 416.00 | 7 707.00 | 15 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 024.00 | 58 994.00 | 30.00 | 59 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 113.00 | 108 406.00 | 7 707.00 | 116 113.00 |