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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 576 146.00 | | 576 146.00 | 576 146.00 |
AP Constructions | 975 769.00 | 547 798.00 | 427 971.00 | 975 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 185.00 | 22 317.00 | 2 868.00 | 25 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 735.00 | 117 558.00 | 12 177.00 | 129 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 337.00 | 691 173.00 | 1 052 163.00 | 1 743 337.00 |
BT Marchandises | 1 217 084.00 | | 1 217 084.00 | 1 217 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 267.00 | 12 644.00 | 848 623.00 | 861 267.00 |
BZ Autres créances | 231 190.00 | | 231 190.00 | 231 190.00 |
CF Disponibilités | 340 613.00 | | 340 613.00 | 340 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 773.00 | 12 644.00 | 2 638 129.00 | 2 650 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 110.00 | 703 817.00 | 3 690 292.00 | 4 394 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 509 644.00 | | | 509 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 391.00 | | | 2 300 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 588.00 | | | 152 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 208.00 | | | 927 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 901.00 | | | 1 389 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 292.00 | | | 3 690 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 947.00 | | | 1 245 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 095 593.00 | | 6 095 593.00 | 6 095 593.00 |
FG Production vendue services | 229 630.00 | | 229 630.00 | 229 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 325 223.00 | | 6 325 223.00 | 6 325 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 241 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 013.00 | |
GE Autres charges | | | 28 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 498.00 | | | 6 385 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 750.00 | | | 6 299 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 337.00 | | | 1 743 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 646.00 | | | 579 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 690.00 | | | 1 130 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 023.00 | 103 149.00 | | 588 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 1 516.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 040.00 | 101 633.00 | | 586 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 414.00 | 10 013.00 | 6 783.00 | 9 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 414.00 | 10 013.00 | 6 783.00 | 9 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 414.00 | 10 013.00 | 6 783.00 | 9 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 013.00 | 6 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 208.00 | 927 208.00 | | 927 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 846 094.00 | 846 094.00 | | 846 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VB T. V. A. | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 127.00 | 113 866.00 | 38 260.00 | 152 127.00 |
VI Groupe et associés | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 846.00 | 157 846.00 | | 157 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 075.00 | 1 093 075.00 | 33 000.00 | 1 126 075.00 |
VW T.V.A. | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 208.00 | 1 245 947.00 | 38 260.00 | 1 284 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 520.00 | | | 570 520.00 |
ST Autres comptes | 487 625.00 | | | 487 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 723.00 | | | 1 270 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066 129.00 | | | 1 066 129.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 567.00 | | | 1 267 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |