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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 693.00 | 55 585.00 | 85 108.00 | 140 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 936 030.00 | 59 220.00 | 15 876 810.00 | 15 936 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 671.00 | | 218 671.00 | 218 671.00 |
BZ Autres créances | 160 022.00 | | 160 022.00 | 160 022.00 |
CF Disponibilités | 639 062.00 | | 639 062.00 | 639 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 415.00 | | 1 039 415.00 | 1 039 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 975 445.00 | 59 220.00 | 16 916 225.00 | 16 975 445.00 |
CU Autres participations | 15 767 214.00 | | 15 767 214.00 | 15 767 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 305 220.00 | 7 149 480.00 | | 7 305 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 571 996.00 | 1 001 982.00 | | 1 571 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 714 948.00 | 714 948.00 | | 714 948.00 |
DG Autres réserves | 3 903 496.00 | 3 876 736.00 | | 3 903 496.00 |
DH Report à nouveau | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621 693.00 | 2 675 320.00 | | 2 621 693.00 |
DL TOTAL (I) | 16 209 697.00 | 15 510 811.00 | | 16 209 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 482.00 | 829.00 | | 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 482.00 | 829.00 | | 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 455.00 | 20 326.00 | | 98 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 11 251.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 644.00 | 743 810.00 | | 462 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 208.00 | 87 866.00 | | 122 208.00 |
EA Autres dettes | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 047.00 | 863 252.00 | | 706 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 916 225.00 | 16 374 892.00 | | 16 916 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 566.00 | 849 862.00 | | 635 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
FG Production vendue services | 1 186 037.00 | | 1 186 037.00 | 1 186 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 741.00 | | 1 194 741.00 | 1 194 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 638 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 651 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 604.00 | 6 606.00 | | 6 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 604.00 | 27 683.00 | | 6 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790.00 | 14 457.00 | | 4 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790.00 | 14 457.00 | | 4 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814.00 | 13 226.00 | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 627.00 | 31 311.00 | | 31 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 460.00 | 3 858 704.00 | | 4 033 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 767.00 | 1 183 384.00 | | 1 411 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621 693.00 | 2 675 320.00 | | 2 621 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 154 206.00 | | 784 524.00 | 15 154 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 791 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 15 936 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 140 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 641.00 | | 71 752.00 | 71 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 078 930.00 | | 712 772.00 | 15 078 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 154.00 | 24 066.00 | | 35 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 518.00 | 24 066.00 | | 31 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829.00 | | 347.00 | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | 347.00 | 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 644.00 | 462 644.00 | | 462 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 218 671.00 | 218 671.00 | | 218 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 455.00 | 27 974.00 | 70 481.00 | 98 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 022.00 | 160 022.00 | | 160 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 190.00 | 392 990.00 | 200.00 | 393 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 047.00 | 635 566.00 | 70 481.00 | 706 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |