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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 13 458.00 | 29 042.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 500.00 | 13 458.00 | 529 042.00 | 542 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BZ Autres créances | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CF Disponibilités | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 400.00 | 13 458.00 | 637 942.00 | 651 400.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 297.00 | 263 053.00 | | 324 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 935.00 | 61 244.00 | | 116 935.00 |
DL TOTAL (I) | 460 232.00 | 343 297.00 | | 460 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 035.00 | 32 702.00 | | 55 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 710.00 | 122 702.00 | | 177 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 942.00 | 465 999.00 | | 637 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 450.00 | | 209 450.00 | 209 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 450.00 | | 209 450.00 | 209 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 592.00 | 16 934.00 | | 38 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 450.00 | 155 850.00 | | 209 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 515.00 | 94 606.00 | | 92 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 935.00 | 61 244.00 | | 116 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958.00 | 4 250.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 958.00 | 4 250.00 | | 4 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 420.00 | 407 420.00 | | 407 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 420.00 | 407 420.00 | | 407 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |