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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 47 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 068.00 | |
AP Constructions | | | 263 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 471 707.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 355 709.00 | |
BZ Autres créances | | | 418 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 903 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 374 881.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 120 594.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 545 402.00 | 523 065.00 | | 545 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 640.00 | 22 337.00 | | 109 640.00 |
DL TOTAL (I) | 671 541.00 | 561 902.00 | | 671 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 35 150.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 439.00 | 445 036.00 | | 341 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 100.00 | 343 249.00 | | 248 100.00 |
EA Autres dettes | 46 991.00 | 112 402.00 | | 46 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 809.00 | 96 902.00 | | 56 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 340.00 | 1 032 739.00 | | 703 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 881.00 | 1 594 640.00 | | 1 374 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 340.00 | 1 032 739.00 | | 703 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 790 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 493.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 319 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 32 625.00 | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 617.00 | 2 498 680.00 | | 2 143 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 977.00 | 2 476 343.00 | | 2 033 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 640.00 | 22 337.00 | | 109 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 765.00 | | 40 956.00 | 553 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 220.00 | | 35 000.00 | 18 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 008.00 | | 5 956.00 | 389 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 537.00 | | | 146 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 521.00 | 33 493.00 | 123 014.00 | 89 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 313.00 | 1 252.00 | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 582.00 | 33 181.00 | 121 762.00 | 88 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 439.00 | 341 439.00 | | 341 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
UX Autres créances clients | 355 709.00 | 355 709.00 | | 355 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VC Groupe et associés | 319 217.00 | 319 217.00 | | 319 217.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 922.00 | 785 978.00 | 25 943.00 | 811 922.00 |
VW T.V.A. | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 340.00 | 703 340.00 | | 703 340.00 |