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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 96 054.00 | 4 319.00 | 91 734.00 | 96 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 090.00 | 20 764.00 | 75 325.00 | 96 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 677.00 | 29 528.00 | 78 149.00 | 107 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 564.00 | 70 612.00 | 274 951.00 | 345 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 431.00 | | 111 431.00 | 111 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 585.00 | 450.00 | 326 135.00 | 326 585.00 |
BZ Autres créances | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
CF Disponibilités | 236 067.00 | | 236 067.00 | 236 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 291.00 | 450.00 | 820 841.00 | 821 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 855.00 | 71 062.00 | 1 095 793.00 | 1 166 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 75 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 118 121.00 | | | 118 121.00 |
DH Report à nouveau | 19 057.00 | 244 057.00 | | 19 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 078.00 | 125 621.00 | | 117 078.00 |
DL TOTAL (I) | 561 757.00 | 452 179.00 | | 561 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 393.00 | 239 117.00 | | 129 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526.00 | 13 996.00 | | 5 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 384.00 | 144 456.00 | | 176 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 636.00 | 123 875.00 | | 185 636.00 |
EA Autres dettes | 37 095.00 | 15 244.00 | | 37 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 035.00 | 538 834.00 | | 534 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 793.00 | 991 012.00 | | 1 095 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 148.00 | 520 442.00 | | 436 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 283.00 | | 200 565.00 | 223 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 283.00 | 345 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 283.00 | 299 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 298.00 | | 199 807.00 | 178 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | 758.00 | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 819.00 | 32 366.00 | 70 573.00 | 108 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 819.00 | 28 366.00 | 70 573.00 | 96 819.00 |