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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AH Fonds commercial | 500 111.00 | | 500 111.00 | 500 111.00 |
AN Terrains | 451 954.00 | 166 952.00 | 285 001.00 | 451 954.00 |
AP Constructions | 484 352.00 | 188 305.00 | 296 047.00 | 484 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 848.00 | 15 370.00 | 12 478.00 | 27 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 238.00 | 78 523.00 | 24 714.00 | 103 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 564.00 | 453 610.00 | 1 136 953.00 | 1 590 564.00 |
BT Marchandises | 1 090 496.00 | | 1 090 496.00 | 1 090 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 297.00 | 8 043.00 | 809 254.00 | 817 297.00 |
BZ Autres créances | 232 007.00 | | 232 007.00 | 232 007.00 |
CF Disponibilités | 443 151.00 | | 443 151.00 | 443 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 952.00 | 8 043.00 | 2 574 909.00 | 2 582 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 516.00 | 461 653.00 | 3 711 863.00 | 4 173 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 627 291.00 | | | 627 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 377.00 | | | 2 372 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 175.00 | | | 248 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 615.00 | | | 768 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 901.00 | | | 189 901.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 485.00 | | | 1 339 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 863.00 | | | 3 711 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 695.00 | | | 1 138 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 665 125.00 | | 6 665 125.00 | 6 665 125.00 |
FG Production vendue services | 585 285.00 | | 585 285.00 | 585 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250 410.00 | | 7 250 410.00 | 7 250 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 916 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 308 630.00 | | | 7 308 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 544.00 | | | 7 213 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 564.00 | | | 1 590 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 570.00 | | | 504 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 393.00 | | | 1 067 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 806.00 | 82 804.00 | | 370 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 347.00 | 82 804.00 | | 366 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | 7 111.00 | | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | 7 111.00 | | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | 7 111.00 | | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 615.00 | 768 615.00 | | 768 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 807 645.00 | 807 645.00 | | 807 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VB T. V. A. | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 684.00 | 95 821.00 | 151 862.00 | 247 684.00 |
VI Groupe et associés | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 763.00 | 174 763.00 | | 174 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 904.00 | 1 049 304.00 | 18 600.00 | 1 067 904.00 |
VW T.V.A. | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 558.00 | 1 138 695.00 | 151 862.00 | 1 290 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 508.00 | | | 460 508.00 |
ST Autres comptes | 679 953.00 | | | 679 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 118.00 | | | 462 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 456 816.00 | | | 1 456 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280 337.00 | | | 1 280 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 602 580.00 | | | 1 602 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |