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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 161.00 | 27 530.00 | 2 631.00 | 30 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 691.00 | 27 530.00 | 5 161.00 | 32 691.00 |
BT Marchandises | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CF Disponibilités | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 673.00 | | 82 673.00 | 82 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 364.00 | 27 530.00 | 87 833.00 | 115 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 827.00 | 109 327.00 | | 90 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 480.00 | -13 500.00 | | -16 480.00 |
DL TOTAL (I) | 83 147.00 | 104 627.00 | | 83 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 293.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 141.00 | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 2 000.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686.00 | 6 434.00 | | 4 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 833.00 | 111 061.00 | | 87 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 23.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -23.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 248.00 | 12 990.00 | | 17 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 728.00 | 26 490.00 | | 33 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 480.00 | -13 500.00 | | -16 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 498.00 | 6 032.00 | | 21 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 498.00 | 6 032.00 | | 21 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |