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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 987.00 | | 231 987.00 | 231 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 211.00 | 12 438.00 | 821 773.00 | 834 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CF Disponibilités | 503 854.00 | | 503 854.00 | 503 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 589.00 | | 531 589.00 | 531 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 800.00 | 12 438.00 | 1 353 362.00 | 1 365 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 987.00 | | | 231 987.00 |
CU Autres participations | 589 786.00 | | 589 786.00 | 589 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 300.00 | 348 300.00 | | 348 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
DG Autres réserves | 141 688.00 | 709 636.00 | | 141 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 183.00 | 32 053.00 | | 445 183.00 |
DL TOTAL (I) | 970 001.00 | 1 124 818.00 | | 970 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | 15 632.00 | | 20 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 170.00 | 90 527.00 | | 273 170.00 |
EA Autres dettes | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 361.00 | 108 467.00 | | 383 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 362.00 | 1 233 285.00 | | 1 353 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 400.00 | | 408 400.00 | 408 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 400.00 | | 408 400.00 | 408 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 233.00 | -6 964.00 | | -226 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 531.00 | 489 085.00 | | 613 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 348.00 | 457 033.00 | | 168 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 183.00 | 32 053.00 | | 445 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 958.00 | | 231 987.00 | 891 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 734.00 | 821 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 734.00 | 834 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 520.00 | | 231 987.00 | 879 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 987.00 | 231 987.00 | | 231 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 526.00 | 181 526.00 | | 181 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 722.00 | 259 722.00 | | 259 722.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 361.00 | 383 361.00 | | 383 361.00 |