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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 287.00 | 34 390.00 | 1 897.00 | 36 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 346.00 | 15 345.00 | 18 001.00 | 33 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 303.00 | 53 584.00 | 21 718.00 | 75 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 82 163.00 | | 82 163.00 | 82 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 273.00 | 53 584.00 | 156 688.00 | 210 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 55 684.00 | 69 334.00 | | 55 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 787.00 | 11 610.00 | | 34 787.00 |
DL TOTAL (I) | 103 670.00 | 94 144.00 | | 103 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 273.00 | 24 186.00 | | 18 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 1 842.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 5 662.00 | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 668.00 | 26 259.00 | | 16 668.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 018.00 | 58 632.00 | | 53 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 688.00 | 152 776.00 | | 156 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 757.00 | 40 375.00 | | 40 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 411.00 | 7 174.00 | | 46 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 411.00 | 7 174.00 | | 46 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 257.00 | 5 996.00 | 12 261.00 | 18 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 018.00 | 40 757.00 | 12 261.00 | 53 018.00 |