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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AN Terrains | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
AP Constructions | 360 184.00 | 133 033.00 | 227 150.00 | 360 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 148.00 | 35 469.00 | 18 678.00 | 54 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 127.00 | 174 182.00 | 1 368 944.00 | 1 543 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 116.00 | | 92 116.00 | 92 116.00 |
BZ Autres créances | 50 289.00 | 2 315.00 | 47 973.00 | 50 289.00 |
CF Disponibilités | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 631.00 | 2 315.00 | 266 315.00 | 268 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 759.00 | 176 498.00 | 1 635 260.00 | 1 811 759.00 |
CU Autres participations | 1 100 923.00 | | 1 100 923.00 | 1 100 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 429 592.00 | | | 429 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
DL TOTAL (I) | 643 017.00 | | | 643 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 404.00 | | | 209 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 858.00 | | | 402 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 826.00 | | | 110 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
EA Autres dettes | 200 066.00 | | | 200 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 242.00 | | | 992 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 260.00 | | | 1 635 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 468.00 | | | 807 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 639.00 | | 293 639.00 | 293 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 639.00 | | 293 639.00 | 293 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 561.00 | | | 295 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 721.00 | | | 134 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 516.00 | | | 160 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 232.00 | | | 644 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 807.00 | | | 595 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 772.00 | | 2 636.00 | 1 777 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 281.00 | 1 543 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 281.00 | 436 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 168.00 | | 2 636.00 | 671 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 924.00 | | | 1 100 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 716.00 | 31 026.00 | 102 559.00 | 245 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 036.00 | 31 026.00 | 102 559.00 | 240 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 965.00 | 303 965.00 | | 303 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
UX Autres créances clients | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 404.00 | 24 629.00 | 101 639.00 | 209 404.00 |
VI Groupe et associés | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 751.00 | 142 751.00 | | 142 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 243.00 | 807 468.00 | 101 639.00 | 992 243.00 |