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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 839.00 | 203 180.00 | 76 659.00 | 279 839.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 457.00 | 203 180.00 | 107 277.00 | 310 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
072 Créances – Autres | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
084 Disponibilités | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 509.00 | | 177 509.00 | 177 509.00 |
110 Total général Actif | 487 965.00 | 203 180.00 | 284 785.00 | 487 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 715.00 | 53 338.00 | | 41 715.00 |
214 Production vendue de biens – France | 358.00 | | | 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 301.00 | 239 132.00 | | 235 301.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 374.00 | 292 474.00 | | 277 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 050.00 | 25 360.00 | | 25 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 632.00 | 16 807.00 | | 16 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 684.00 | -314.00 | | 1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 62 108.00 | 72 487.00 | | 62 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | 5 967.00 | | 5 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 742.00 | 75 571.00 | | 99 742.00 |
252 Charges sociales | 30 474.00 | 45 671.00 | | 30 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 208.00 | 46 015.00 | | 37 208.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2 100.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 498.00 | 289 664.00 | | 278 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 124.00 | 2 810.00 | | -1 124.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 531.00 | | |
294 Charges financières | 1 413.00 | 1 823.00 | | 1 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | -400.00 | | 6 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 535.00 | 1 520.00 | | -2 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 904.00 | | | 299 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |