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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
AP Constructions | 25 523.00 | 22 510.00 | 3 014.00 | 25 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 549.00 | 46 937.00 | 10 613.00 | 57 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 300.00 | 27 452.00 | 848.00 | 28 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BF Prêts | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 073.00 | 96 898.00 | 58 175.00 | 155 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BT Marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BZ Autres créances | 183 980.00 | | 183 980.00 | 183 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
CF Disponibilités | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 594.00 | | 326 594.00 | 326 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 667.00 | 96 898.00 | 384 769.00 | 481 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 218 492.00 | 229 365.00 | | 218 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 046.00 | -10 873.00 | | 19 046.00 |
DK Provisions réglementées | 305.00 | 74.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 246 228.00 | 226 951.00 | | 246 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 264.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 582.00 | 38 937.00 | | 20 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 305.00 | 43 663.00 | | 47 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 048.00 | 30 250.00 | | 30 048.00 |
EA Autres dettes | 40 307.00 | 18 656.00 | | 40 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 541.00 | 131 888.00 | | 138 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 769.00 | 358 839.00 | | 384 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 541.00 | 131 888.00 | | 138 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 264.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 317 608.00 | 317 608.00 | |
FD Production vendue biens | 281 732.00 | | 281 732.00 | 281 732.00 |
FG Production vendue services | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 979.00 | 317 608.00 | 644 587.00 | 326 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 1 453.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | 74.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 1 527.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 641.00 | -1 527.00 | | 2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 559.00 | 614 943.00 | | 654 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 513.00 | 625 816.00 | | 635 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 046.00 | -10 873.00 | | 19 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 327.00 | | 26 046.00 | 151 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 300.00 | 35 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 155 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 627.00 | | 3 746.00 | 107 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 224.00 | | 22 300.00 | 35 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 464.00 | 6 434.00 | | 90 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 464.00 | 6 434.00 | | 90 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | 231.00 | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 231.00 | | 74.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
UP Prêts | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 283.00 | 166 283.00 | | 166 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 006.00 | 194 006.00 | | 194 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 4 259.00 | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 068.00 | 3 057.00 | | 2 068.00 |
ST Autres comptes | 40 230.00 | 37 052.00 | | 40 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 582.00 | 22 018.00 | | 20 582.00 |
YT Sous‐traitance | 51 705.00 | 63 240.00 | | 51 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 951.00 | 2 046.00 | | 18 951.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | 4 520.00 | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 920.00 | 10 065.00 | | 13 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 015.00 | 17 794.00 | | 13 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 535.00 | 127 414.00 | | 133 535.00 |