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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 228.00 | 100 344.00 | 20 884.00 | 121 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 198.00 | 410 982.00 | 97 216.00 | 508 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 597.00 | 511 326.00 | 150 271.00 | 661 597.00 |
BT Marchandises | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BZ Autres créances | 261 098.00 | | 261 098.00 | 261 098.00 |
CF Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 556.00 | | 338 556.00 | 338 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 153.00 | 511 326.00 | 488 826.00 | 1 000 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 96 179.00 | 157 105.00 | | 96 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 639.00 | -20 226.00 | | 107 639.00 |
DL TOTAL (I) | 244 518.00 | 177 579.00 | | 244 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 092.00 | 59 409.00 | | 58 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 691.00 | 156 704.00 | | 111 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 386.00 | 93 138.00 | | 71 386.00 |
EA Autres dettes | | 3 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 309.00 | 312 415.00 | | 244 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 826.00 | 489 994.00 | | 488 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 169.00 | 312 415.00 | | 241 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 092.00 | 59 409.00 | | 58 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 376.00 | | 33 671.00 | 639 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 661 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 629 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 205.00 | | 33 671.00 | 607 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 740.00 | 38 603.00 | 17.00 | 472 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 740.00 | 38 603.00 | 17.00 | 472 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 241 661.00 | 241 661.00 | | 241 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 680.00 | 290 680.00 | | 290 680.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 169.00 | 241 169.00 | | 241 169.00 |