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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 122 392.00 | | 3 122 392.00 | 3 122 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 392.00 | | 3 125 392.00 | 3 125 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 991.00 | | 137 991.00 | 137 991.00 |
BZ Autres créances | 212 933.00 | | 212 933.00 | 212 933.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 804.00 | | 352 804.00 | 352 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 196.00 | | 3 478 196.00 | 3 478 196.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 108.00 | 280 108.00 | | 280 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -56 678.00 | -160 772.00 | | -56 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 844.00 | 104 094.00 | | -44 844.00 |
DL TOTAL (I) | 187 386.00 | 232 230.00 | | 187 386.00 |
DP Provisions pour risques | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 140.00 | 1 969 510.00 | | 3 001 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 010.00 | 135 948.00 | | 134 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 887.00 | 108 674.00 | | 65 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 036.00 | 2 214 249.00 | | 3 201 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 196.00 | 2 536 253.00 | | 3 478 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 036.00 | 2 214 249.00 | | 3 201 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 166 000.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | 125 787.00 | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 879.00 | -43 856.00 | | -35 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 134.00 | 312 890.00 | | 85 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 978.00 | 208 796.00 | | 129 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 844.00 | 104 094.00 | | -44 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 108.00 | | 2 865 482.00 | 2 217 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 957 198.00 | | 3 125 392.00 | 1 957 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 957 198.00 | | 3 125 392.00 | 1 957 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 108.00 | | 2 865 482.00 | 2 217 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 010.00 | 134 010.00 | | 134 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 122 392.00 | 3 122 392.00 | | 3 122 392.00 |
UX Autres créances clients | 137 991.00 | 137 991.00 | | 137 991.00 |
VB T. V. A. | 127 899.00 | 127 899.00 | | 127 899.00 |
VC Groupe et associés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 140.00 | 3 001 140.00 | | 3 001 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 316.00 | 3 473 316.00 | | 3 473 316.00 |
VW T.V.A. | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 036.00 | 3 201 036.00 | | 3 201 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 083.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 689.00 | 134 343.00 | | 131 689.00 |
ST Autres comptes | 3 995.00 | 6 604.00 | | 3 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 575.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 1 159.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 895.00 | 14 104.00 | | 8 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 331.00 | 26 652.00 | | 26 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 684.00 | 145 522.00 | | 135 684.00 |