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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 560.00 | 10 087.00 | 1 473.00 | 11 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 755.00 | 79 559.00 | 230 196.00 | 309 755.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 333.00 | 89 645.00 | 231 688.00 | 321 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
072 Créances – Autres | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
084 Disponibilités | 992 689.00 | | 992 689.00 | 992 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 006 672.00 | | 1 006 672.00 | 1 006 672.00 |
110 Total général Actif | 1 328 006.00 | 89 645.00 | 1 238 360.00 | 1 328 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 020 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 210 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 238 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 927.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 18.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 766.00 | 386 626.00 | | 405 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 617.00 | 394.00 | | 1 617.00 |
230 Autres produits | 2 486.00 | 2 347.00 | | 2 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 869.00 | 389 367.00 | | 409 869.00 |
242 Autres charges externes. | 153 183.00 | 143 506.00 | | 153 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 298.00 | 10 660.00 | | 13 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 878.00 | 146 435.00 | | 138 878.00 |
252 Charges sociales | 76 125.00 | 63 266.00 | | 76 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 457.00 | 14 194.00 | | 12 457.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 393 941.00 | 378 063.00 | | 393 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 928.00 | 11 304.00 | | 15 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | 17 096.00 | | 237.00 |
294 Charges financières | 7 279.00 | 7 871.00 | | 7 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 497.00 | 17 317.00 | | 4 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 443.00 | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 223.00 | 769.00 | | 2 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 407.00 | | | 309 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 386.00 | | | 11 386.00 |