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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 730.00 | 22 273.00 | 16 457.00 | 38 730.00 |
CF Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 883.00 | 22 273.00 | 36 610.00 | 58 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 024.00 | 29 414.00 | 36 610.00 | 66 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 098.00 | 13 416.00 | | 10 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 614.00 | -3 317.00 | | -6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 26 584.00 | 33 198.00 | | 26 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 2 691.00 | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 416.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260.00 | 1 255.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 025.00 | 6 390.00 | | 10 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 610.00 | 39 588.00 | | 36 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 025.00 | 6 390.00 | | 10 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 025.00 | 22 273.00 | 17 025.00 | 17 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 025.00 | 22 273.00 | 17 025.00 | 17 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 025.00 | 22 273.00 | 17 025.00 | 17 025.00 |
UG ‐ Financières | | 22 273.00 | 17 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 680.00 | 2 436.00 | 244.00 | 2 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602.00 | 3 358.00 | 244.00 | 3 602.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 442.00 | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 1 354.00 | 2 166.00 | | 1 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496.00 | 451.00 | | 496.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 1 922.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 58.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | 499.00 | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565.00 | 1 141.00 | | 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129.00 | 813.00 | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 300.00 | 6 539.00 | | 4 300.00 |