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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 1 500.00 | 1 154.00 | 2 654.00 |
AP Constructions | 235 294.00 | 42 439.00 | 192 855.00 | 235 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 094.00 | 46 858.00 | 236.00 | 47 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 544.00 | 37 614.00 | 54 930.00 | 92 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 586.00 | 128 411.00 | 249 175.00 | 377 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
BZ Autres créances | 179 719.00 | | 179 719.00 | 179 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 094.00 | | 623 094.00 | 623 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 681.00 | 128 411.00 | 872 270.00 | 1 000 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 538 564.00 | 510 629.00 | | 538 564.00 |
DH Report à nouveau | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 310.00 | 27 935.00 | | 136 310.00 |
DL TOTAL (I) | 773 834.00 | 637 524.00 | | 773 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 821.00 | 19 990.00 | | 27 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 4 026.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 739.00 | 20 616.00 | | 50 739.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | 14 400.00 | | 17 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 436.00 | 69 032.00 | | 98 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 270.00 | 706 556.00 | | 872 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 436.00 | 69 032.00 | | 98 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 314 497.00 | | 314 497.00 | 314 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 497.00 | | 314 497.00 | 314 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | 4 936.00 | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 67 840.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 67 840.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -67 840.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 676.00 | 9 454.00 | | 49 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 523.00 | 401 003.00 | | 317 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 213.00 | 373 068.00 | | 181 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 310.00 | 27 935.00 | | 136 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 685.00 | | 172 902.00 | 204 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 031.00 | | 172 902.00 | 202 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 558.00 | 24 853.00 | | 103 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 058.00 | 24 853.00 | | 102 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 306.00 | 58 308.00 | | 58 306.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 029.00 | 178 029.00 | | 178 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 580.00 | 238 580.00 | | 238 580.00 |
VW T.V.A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | 8 218.00 | | 5 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 680.00 | 9 626.00 | | 5 680.00 |
ST Autres comptes | 48 962.00 | 37 176.00 | | 48 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 460.00 | 12 292.00 | | 12 460.00 |
YT Sous‐traitance | 32 932.00 | 16 799.00 | | 32 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 367.00 | 8 671.00 | | 6 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 897.00 | 36 156.00 | | 56 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 410.00 | 4 035.00 | | 4 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 033.00 | 75 894.00 | | 100 033.00 |