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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 725.00 | 17 881.00 | 34 843.00 | 52 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 954.00 | 321 934.00 | 363 020.00 | 684 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 832.00 | 4 050.00 | 66 782.00 | 70 832.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 584.00 | 4 050.00 | 109 534.00 | 113 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 538.00 | 325 984.00 | 472 554.00 | 798 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 608 229.00 | 304 053.00 | 304 176.00 | 608 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 430 410.00 | 1 430 410.00 | | 1 430 410.00 |
DH Report à nouveau | -948 657.00 | -883 070.00 | | -948 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 588.00 | -65 587.00 | | -138 588.00 |
DL TOTAL (I) | 412 499.00 | 551 087.00 | | 412 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 855.00 | 17 600.00 | | 14 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 488.00 | 20 129.00 | | 12 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 892.00 | 58 431.00 | | 30 892.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 787.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 055.00 | 96 947.00 | | 60 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 554.00 | 648 033.00 | | 472 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 771.00 | 82 092.00 | | 49 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 977.00 | | 213 977.00 | 213 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 977.00 | | 213 977.00 | 213 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 380.00 | 39 000.00 | | 153 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 380.00 | 39 000.00 | | 153 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 380.00 | -29 000.00 | | -153 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 986.00 | 254 278.00 | | 213 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 573.00 | 319 865.00 | | 352 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 588.00 | -65 587.00 | | -138 588.00 |