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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 228.00 | | 733 228.00 | 733 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 775.00 | 55 089.00 | 433 686.00 | 488 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 440.00 | 55 089.00 | 1 196 351.00 | 1 251 440.00 |
BT Marchandises | 289 090.00 | | 289 090.00 | 289 090.00 |
BZ Autres créances | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CF Disponibilités | 368 018.00 | | 368 018.00 | 368 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 369.00 | | 696 369.00 | 696 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 809.00 | 55 089.00 | 1 892 720.00 | 1 947 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 407.00 | | | 281 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 406 496.00 | | | 406 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 081.00 | | | 588 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 348.00 | | | 765 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
EA Autres dettes | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 224.00 | | | 1 486 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 720.00 | | | 1 892 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 696.00 | | | 984 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 570.00 | | 783 570.00 | 783 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 570.00 | | 783 570.00 | 783 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 425.00 | | | 787 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 336.00 | | | 772 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 746.00 | | 438 381.00 | 1 033 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 265.00 | 29 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 688.00 | 1 251 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 423.00 | 488 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 228.00 | | | 733 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 817.00 | | 413 381.00 | 269 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 702.00 | | 25 000.00 | 30 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 592.00 | 62 601.00 | 194 104.00 | 186 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 592.00 | 62 601.00 | 194 104.00 | 186 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 298.00 | 105 298.00 | | 105 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 081.00 | 86 553.00 | 501 528.00 | 588 081.00 |
VI Groupe et associés | 765 348.00 | 765 348.00 | | 765 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 697.00 | 39 261.00 | 29 436.00 | 68 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 224.00 | 984 696.00 | 501 528.00 | 1 486 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
ST Autres comptes | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 716.00 | | | 137 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 143.00 | | | 218 143.00 |