| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 800.00 | 501.00 | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 4 781.00 | 639.00 | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 867.00 | | 88 867.00 | 88 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 040.00 | 197 702.00 | 23 338.00 | 221 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 739.00 | 82 835.00 | 29 904.00 | 112 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 875.00 | 286 117.00 | 463 758.00 | 749 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 844.00 | 192 359.00 | 755 485.00 | 947 844.00 |
BZ Autres créances | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CF Disponibilités | 562 162.00 | | 562 162.00 | 562 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 331.00 | 192 359.00 | 1 492 972.00 | 1 685 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 206.00 | 478 476.00 | 1 956 730.00 | 2 435 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 724.00 | | | 178 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 304.00 | 19 692.00 | | 9 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 465.00 | -10 389.00 | | 142 465.00 |
DL TOTAL (I) | 158 969.00 | 16 504.00 | | 158 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 941.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 941.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 679.00 | 461 331.00 | | 317 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 88 418.00 | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 262.00 | 4 392.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 518.00 | 469 760.00 | | 331 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 470.00 | 990 123.00 | | 1 113 470.00 |
EA Autres dettes | 31 111.00 | 48 104.00 | | 31 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 761.00 | 2 062 127.00 | | 1 797 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 730.00 | 2 117 572.00 | | 1 956 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 337.00 | 1 629 493.00 | | 1 569 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 788.00 | | 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 719.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 727 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 763 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 631.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 622.00 | 6 321.00 | | 56 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 622.00 | 106 321.00 | | 56 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 717.00 | 27 848.00 | | 57 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 717.00 | 104 075.00 | | 57 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 2 246.00 | | -1 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 347.00 | -1 200.00 | | 40 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 232.00 | 4 373 011.00 | | 3 911 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 767.00 | 4 383 400.00 | | 3 768 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 465.00 | -10 389.00 | | 142 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 277.00 | | 19 538.00 | 739 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 940.00 | 29 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 940.00 | 749 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 087.00 | | | 385 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 241.00 | | 19 538.00 | 314 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 842.00 | 35 275.00 | | 250 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540.00 | 260.00 | | 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 320.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 842.00 | 34 695.00 | | 245 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 518.00 | 331 518.00 | | 331 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 470.00 | 1 113 470.00 | | 1 113 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 947 844.00 | 947 844.00 | | 947 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 414.00 | 88 990.00 | 211 003.00 | 317 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 554.00 | | | 143 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 615.00 | 1 088 455.00 | 19 160.00 | 1 107 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 499.00 | 1 566 075.00 | 211 003.00 | 1 794 499.00 |