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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
AH Fonds commercial | 413 631.00 | | 413 631.00 | 413 631.00 |
AP Constructions | 905 596.00 | 572 454.00 | 333 142.00 | 905 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 422.00 | 143 778.00 | 27 644.00 | 171 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 724.00 | 728 382.00 | 787 342.00 | 1 515 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BP En cours de production de services | 95 781.00 | | 95 781.00 | 95 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 150.00 | 106 358.00 | 1 234 792.00 | 1 341 150.00 |
BZ Autres créances | 133 488.00 | 5 898.00 | 127 590.00 | 133 488.00 |
CF Disponibilités | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 177.00 | 112 256.00 | 1 589 921.00 | 1 702 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 901.00 | 840 638.00 | 2 377 263.00 | 3 217 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 677.00 | | | 227 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 440.00 | 213 440.00 | | 213 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
DG Autres réserves | 611 000.00 | 553 000.00 | | 611 000.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | 184.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 786.00 | 183 673.00 | | 84 786.00 |
DL TOTAL (I) | 948 867.00 | 989 081.00 | | 948 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 747.00 | 191 140.00 | | 233 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 637.00 | 215 694.00 | | 199 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 366.00 | 280 747.00 | | 227 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 345.00 | 930 649.00 | | 673 345.00 |
EA Autres dettes | 94 300.00 | 128 241.00 | | 94 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 396.00 | 1 746 472.00 | | 1 428 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 263.00 | 2 735 553.00 | | 2 377 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 189.00 | 1 649 967.00 | | 1 351 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 199 637.00 | | | 199 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 647 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 647 656.00 | |
FM Production stockée | | | 95 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 423.00 | |
GE Autres charges | | | 35 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 73 825.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -8 473.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 721.00 | 104 548.00 | | 49 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 775.00 | 3 193 860.00 | | 2 805 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 989.00 | 3 010 187.00 | | 2 720 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 786.00 | 183 673.00 | | 84 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 779.00 | | 143 219.00 | 1 482 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 273.00 | 1 515 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 273.00 | 1 080 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 394.00 | | | 422 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 459.00 | | 143 219.00 | 1 047 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 243.00 | 74 139.00 | | 654 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | 423.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 903.00 | 73 716.00 | | 645 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 888.00 | 44 387.00 | 41 917.00 | 103 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 888.00 | 50 285.00 | 41 917.00 | 103 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 888.00 | 50 285.00 | 41 917.00 | 103 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 285.00 | 41 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 366.00 | 227 366.00 | | 227 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 517.00 | 293 517.00 | | 293 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 150.00 | | | 1 341 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 070.00 | 143 070.00 | | 143 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 677.00 | 22 246.00 | 54 512.00 | 90 677.00 |
VI Groupe et associés | 190 861.00 | 190 861.00 | | 190 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
VP Divers | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 704.00 | 1 292 777.00 | 239 927.00 | 1 532 704.00 |
VW T.V.A. | 258 186.00 | 258 186.00 | | 258 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 396.00 | 1 351 189.00 | 63 288.00 | 1 428 396.00 |