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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 690.00 | 55 457.00 | 3 234.00 | 58 690.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 089.00 | 226 062.00 | 73 028.00 | 299 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 886.00 | 191 260.00 | 161 626.00 | 352 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 090.00 | 472 778.00 | 269 311.00 | 742 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 008.00 | | 140 008.00 | 140 008.00 |
BN En cours de production de biens | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 159.00 | 3 272.00 | 1 280 886.00 | 1 284 159.00 |
BZ Autres créances | 157 669.00 | | 157 669.00 | 157 669.00 |
CF Disponibilités | 303 998.00 | | 303 998.00 | 303 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 128.00 | 3 272.00 | 1 976 856.00 | 1 980 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 218.00 | 476 051.00 | 2 246 167.00 | 2 722 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 400 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 71 347.00 | -74 585.00 | | 71 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 327.00 | -506 068.00 | | 7 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 865.00 | 13 117.00 | | 24 865.00 |
DK Provisions réglementées | 12 061.00 | 23 464.00 | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 271 714.00 | 12 042.00 | | 271 714.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390.00 | 7 202.00 | | 1 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 310.00 | 5 010.00 | | 10 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | 12 212.00 | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 557.00 | 956 773.00 | | 729 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | 506 173.00 | | 3 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 497.00 | 21 679.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 232.00 | 389 541.00 | | 566 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 651.00 | 316 041.00 | | 244 651.00 |
EA Autres dettes | 44 696.00 | 18 433.00 | | 44 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 148.00 | 540 624.00 | | 368 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 753.00 | 2 749 264.00 | | 1 962 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 167.00 | 2 773 518.00 | | 2 246 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 987.00 | 2 539 817.00 | | 1 315 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 092.00 | | 141 238.00 | 1 452 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 15 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 261.00 | 808 979.00 | 742 090.00 | 42 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 261.00 | 807 289.00 | 658 225.00 | 42 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 037.00 | | 133 738.00 | 1 374 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | 7 500.00 | 9 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 091.00 | 84 679.00 | 228 991.00 | 617 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 113.00 | 2 343.00 | | 53 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 977.00 | 82 336.00 | 228 991.00 | 563 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 464.00 | | 11 403.00 | 23 464.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 212.00 | 10 461.00 | 10 973.00 | 12 212.00 |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | | 220.00 | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493.00 | | 220.00 | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 169.00 | 10 461.00 | 22 596.00 | 39 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 461.00 | 11 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 232.00 | 566 232.00 | | 566 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 148.00 | 368 148.00 | | 368 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 087.00 | 1 279 087.00 | | 1 279 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VC Groupe et associés | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 557.00 | 82 791.00 | 646 766.00 | 729 557.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VP Divers | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 748.00 | 1 464 501.00 | 20 247.00 | 1 484 748.00 |
VW T.V.A. | 96 389.00 | 96 389.00 | | 96 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 256.00 | 1 310 490.00 | 646 766.00 | 1 957 256.00 |