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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AP Constructions | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 683.00 | 185 494.00 | 58 189.00 | 243 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 939.00 | 114 317.00 | 47 621.00 | 161 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 564.00 | 300 783.00 | 195 780.00 | 496 564.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 008.00 | | 192 008.00 | 192 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 572.00 | 300 783.00 | 387 789.00 | 688 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 214.00 | 92 878.00 | | 121 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 257.00 | 28 336.00 | | 9 257.00 |
DL TOTAL (I) | 231 271.00 | 222 014.00 | | 231 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 107.00 | 64 188.00 | | 72 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 142.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 496.00 | 4 735.00 | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 291.00 | 32 023.00 | | 47 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 404.00 | 41 182.00 | | 30 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 517.00 | 142 269.00 | | 156 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 789.00 | 364 283.00 | | 387 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 021.00 | 137 534.00 | | 150 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 486.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 807.00 | | 48 757.00 | 472 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 496 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 488 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 085.00 | | 48 757.00 | 465 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 632.00 | 35 152.00 | 25 000.00 | 290 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 660.00 | 35 152.00 | 25 000.00 | 289 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
VW T.V.A. | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |