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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 9 942.00 | 858.00 | 10 800.00 |
AP Constructions | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 132.00 | 4 739.00 | 2 393.00 | 7 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 631.00 | 23 377.00 | 11 255.00 | 34 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 942.00 | 42 769.00 | 52 173.00 | 94 942.00 |
BT Marchandises | 126 678.00 | | 126 678.00 | 126 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
BZ Autres créances | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CF Disponibilités | 265 178.00 | | 265 178.00 | 265 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 413.00 | | 486 413.00 | 486 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 355.00 | 42 769.00 | 538 586.00 | 581 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 350 929.00 | 315 875.00 | | 350 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 440.00 | 35 053.00 | | 70 440.00 |
DL TOTAL (I) | 429 753.00 | 359 313.00 | | 429 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | 8 298.00 | | 8 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | 6 397.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 16 124.00 | | 31 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 723.00 | 35 501.00 | | 53 723.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 3 435.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 833.00 | 69 756.00 | | 108 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 586.00 | 429 070.00 | | 538 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 833.00 | 69 756.00 | | 108 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 803.00 | | 4 303.00 | 94 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 164.00 | 37 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 94 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 591.00 | | 4 273.00 | 41 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 802.00 | | 30.00 | 41 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 835.00 | 6 934.00 | | 35 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | 2 700.00 | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 983.00 | 4 234.00 | | 27 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VI Groupe et associés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 225.00 | 132 225.00 | | 132 225.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 933.00 | 96 933.00 | | 96 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 3 943.00 | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 170.00 | 8 490.00 | | 8 170.00 |
ST Autres comptes | 61 523.00 | 51 369.00 | | 61 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
YT Sous‐traitance | 2 253.00 | 2 023.00 | | 2 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 964.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | 4 907.00 | | 1 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 973.00 | 186 539.00 | | 223 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 745.00 | 43 686.00 | | 52 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 282.00 | 85 218.00 | | 95 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |