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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 117.00 | 233.00 | 6 350.00 |
AN Terrains | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
AP Constructions | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 176.00 | 3 463.00 | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 481.00 | 21 375.00 | 71 106.00 | 92 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 664.00 | 127 076.00 | 208 588.00 | 335 664.00 |
BP En cours de production de services | 2 754 466.00 | | 2 754 466.00 | 2 754 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 024.00 | | 1 367 024.00 | 1 367 024.00 |
BZ Autres créances | 2 357 983.00 | 26 702.00 | 2 331 281.00 | 2 357 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
CF Disponibilités | 367 221.00 | | 367 221.00 | 367 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943 440.00 | 26 702.00 | 6 916 738.00 | 6 943 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 103.00 | 153 778.00 | 7 125 326.00 | 7 279 103.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | 37 200.00 | 2 000.00 | 39 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 781.00 | -1 829 233.00 | | -77 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 520.00 | 1 751 451.00 | | -897 520.00 |
DL TOTAL (I) | -920 301.00 | -22 781.00 | | -920 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 173.00 | 33 134.00 | | 33 173.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 689 300.00 | 689 300.00 | | 689 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301 781.00 | 8 034 958.00 | | 5 301 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 360.00 | 611 583.00 | | 1 694 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 169.00 | 219 342.00 | | 311 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 2 858.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 045 626.00 | 9 603 886.00 | | 8 045 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 326.00 | 9 581 105.00 | | 7 125 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 301 781.00 | | | 5 301 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 117 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 117 128.00 | |
FM Production stockée | | | 1 032 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | 10 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 035.00 | 151 035.00 | | -151 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 047.00 | 4 448 118.00 | | 3 207 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 567.00 | 2 696 667.00 | | 4 104 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897 520.00 | 1 751 451.00 | | -897 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 574.00 | | 93 777.00 | 249 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 687.00 | 60 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 687.00 | 335 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 662.00 | | 91 777.00 | 176 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 562.00 | | 2 000.00 | 66 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 878.00 | 8 998.00 | | 80 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | 350.00 | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 112.00 | 8 648.00 | | 75 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 641.00 | | | 878 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 360.00 | 1 694 360.00 | | 1 694 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 169.00 | 311 169.00 | | 311 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426 584.00 | 4 426 584.00 | | 4 426 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 675.00 | 7 687.00 | 13 988.00 | 21 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 473.00 | 33 173.00 | 689 300.00 | 722 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744 020.00 | 3 744 020.00 | | 3 744 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 695.00 | 3 751 707.00 | 13 988.00 | 3 765 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 045 626.00 | 6 477 685.00 | 689 300.00 | 8 045 626.00 |