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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 000.00 | 206 000.00 | 80 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 2 810 000.00 | 494 000.00 | 2 316 000.00 | 2 810 000.00 |
AP Constructions | 23 595 000.00 | 2 807 000.00 | 20 788 000.00 | 23 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 054 000.00 | 13 783 000.00 | 24 270 000.00 | 38 054 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267 000.00 | 1 722 000.00 | 1 544 000.00 | 3 267 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 567 000.00 | 170 000.00 | 4 397 000.00 | 4 567 000.00 |
BF Prêts | 1 957 000.00 | | 1 957 000.00 | 1 957 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 842 000.00 | 19 184 000.00 | 87 658 000.00 | 106 842 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228 000.00 | | 2 228 000.00 | 2 228 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 998 000.00 | | 10 998 000.00 | 10 998 000.00 |
BZ Autres créances | 32 575 000.00 | | 32 575 000.00 | 32 575 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 805 000.00 | | 45 805 000.00 | 45 805 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 647 000.00 | 19 184 000.00 | 133 463 000.00 | 152 647 000.00 |
CU Autres participations | 32 274 000.00 | | 32 274 000.00 | 32 274 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 915 000.00 | 3 932 000.00 | | 3 915 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 446 000.00 | 2 062 000.00 | | 4 446 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 850 000.00 | 1 948 000.00 | | 1 850 000.00 |
DK Provisions réglementées | 15 747 000.00 | 12 149 000.00 | | 15 747 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 016 000.00 | 20 149 000.00 | | 26 016 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 351 000.00 | 2 428 000.00 | | 1 351 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 632 000.00 | 2 743 000.00 | | 2 632 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 984 000.00 | 5 171 000.00 | | 3 984 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 924 000.00 | 2 629 000.00 | | 7 924 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 000.00 | 6 140 000.00 | | 5 908 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 121 000.00 | 6 775 000.00 | | 6 121 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 000.00 | 1 170 000.00 | | 394 000.00 |
EA Autres dettes | 83 110 000.00 | 96 363 000.00 | | 83 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 467 000.00 | 113 079 000.00 | | 103 467 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 463 000.00 | 138 401 000.00 | | 133 463 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 702 000.00 | | 27 702 000.00 | 27 702 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 702 000.00 | | 27 702 000.00 | 27 702 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 971 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 412 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 357 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 987 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 756 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 238 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 339 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 747 000.00 | 1 246 000.00 | | 1 747 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 845 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 000.00 | 1 005 000.00 | | 733 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 482 000.00 | 6 758 000.00 | | 4 482 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215 000.00 | 7 763 000.00 | | 5 215 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370 000.00 | -6 419 000.00 | | -3 370 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 725 000.00 | 815 000.00 | | 725 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 126 000.00 | -9 872 000.00 | | -7 126 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 570 000.00 | 36 708 000.00 | | 32 570 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 124 000.00 | 34 645 000.00 | | 28 124 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 446 000.00 | 2 063 000.00 | | 4 446 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 478 000.00 | | 3 411 000.00 | 106 478 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 232 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 046 000.00 | 106 843 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 000.00 | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702 000.00 | 72 295 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | 1 000.00 | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 586 000.00 | | 3 410 000.00 | 71 586 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 232 000.00 | | | 34 232 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 261 000.00 | 4 645 000.00 | 2 073 000.00 | 16 261 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 000.00 | 71 000.00 | | 136 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 126 000.00 | 4 573 000.00 | 2 073 000.00 | 16 126 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 149 000.00 | 4 082 000.00 | 484 000.00 | 12 149 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 171 000.00 | 329 000.00 | 1 516 000.00 | 5 171 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 000.00 | 351 000.00 | 369 000.00 | 369 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 689 000.00 | 4 762 000.00 | 2 369 000.00 | 17 689 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 000.00 | 621 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 483 000.00 | 1 748 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 000.00 | 5 909 000.00 | | 5 909 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 957 000.00 | | 1 957 000.00 | 1 957 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 999 000.00 | 10 999 000.00 | | 10 999 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VB T. V. A. | 1 627 000.00 | 1 627 000.00 | | 1 627 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 110 000.00 | 83 110 000.00 | | 83 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 646 000.00 | 5 176 000.00 | 23 470 000.00 | 28 646 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
VP Divers | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 531 000.00 | 20 104 000.00 | 25 427 000.00 | 45 531 000.00 |
VW T.V.A. | 1 839 000.00 | 1 839 000.00 | | 1 839 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 537 000.00 | 95 537 000.00 | | 95 537 000.00 |