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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 911.00 | 4 443.00 | 19 468.00 | 23 911.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 015.00 | 136 422.00 | 61 592.00 | 198 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 390.00 | 140 865.00 | 1 167 524.00 | 1 308 390.00 |
BT Marchandises | 528 560.00 | 30 000.00 | 498 560.00 | 528 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 138.00 | 30 489.00 | 342 648.00 | 373 138.00 |
BZ Autres créances | 589 892.00 | | 589 892.00 | 589 892.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 881.00 | 60 489.00 | 1 435 392.00 | 1 495 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 272.00 | 201 355.00 | 2 602 916.00 | 2 804 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 462.00 | | | 337 462.00 |
CU Autres participations | 1 029 310.00 | | 1 029 310.00 | 1 029 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 317.00 | 477 333.00 | | 499 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 167.00 | 21 984.00 | | 5 167.00 |
DK Provisions réglementées | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | 566 795.00 | 561 627.00 | | 566 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 341.00 | 308 303.00 | | 212 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 459.00 | 48 009.00 | | 16 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 581.00 | 737 509.00 | | 960 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 988.00 | 136 873.00 | | 118 988.00 |
EA Autres dettes | 727 749.00 | 701 216.00 | | 727 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 118.00 | 1 931 910.00 | | 2 036 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 916.00 | 2 506 491.00 | | 2 602 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 457.00 | 1 613 148.00 | | 1 878 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 838.00 | 1 754.00 | | 20 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 569.00 | | 24 821.00 | 1 283 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 810.00 | | 19 602.00 | 54 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 796.00 | | 5 219.00 | 192 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 963.00 | | | 1 035 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 955.00 | 23 911.00 | | 116 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 134.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 645.00 | 23 777.00 | | 112 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 105 642.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 305.00 | 50 259.00 | 26 305.00 | 26 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 305.00 | 155 900.00 | 33 305.00 | 33 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 582.00 | 960 582.00 | | 960 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 750.00 | 693 022.00 | 34 728.00 | 727 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 332 123.00 | 332 123.00 | | 332 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VB T. V. A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VC Groupe et associés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 503.00 | 68 567.00 | 122 936.00 | 191 503.00 |
VI Groupe et associés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 807.00 | | | 114 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 781.00 | 547 781.00 | | 547 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 054.00 | 964 400.00 | 6 653.00 | 971 054.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 121.00 | 1 878 457.00 | 157 664.00 | 2 036 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |