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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 476.00 | 17 764.00 | 1 712.00 | 19 476.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 604.00 | 159 727.00 | 53 877.00 | 213 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 673.00 | 585 686.00 | 177 987.00 | 763 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 751.00 | 763 177.00 | 338 575.00 | 1 101 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 843.00 | | 114 843.00 | 114 843.00 |
BT Marchandises | 119 586.00 | | 119 586.00 | 119 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 232.00 | 639.00 | 1 308 593.00 | 1 309 232.00 |
BZ Autres créances | 451 881.00 | | 451 881.00 | 451 881.00 |
CF Disponibilités | 556 214.00 | | 556 214.00 | 556 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 359.00 | 639.00 | 2 574 720.00 | 2 575 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 110.00 | 763 816.00 | 2 913 294.00 | 3 677 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 420 832.00 | | | 420 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
DL TOTAL (I) | 900 022.00 | | | 900 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 482.00 | | | 152 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 326.00 | | | 821 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 464.00 | | | 1 039 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 272.00 | | | 2 013 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 294.00 | | | 2 913 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 907.00 | | | 1 926 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 214.00 | | 312 214.00 | 312 214.00 |
FG Production vendue services | 6 809 964.00 | | 6 809 964.00 | 6 809 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 179.00 | | 7 122 179.00 | 7 122 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 429 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 028.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 602.00 | | | 240 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 458 776.00 | | | 7 458 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 586.00 | | | 7 309 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656 362.00 | | | 656 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 450.00 | | 111 856.00 | 1 072 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 554.00 | 1 101 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 554.00 | 977 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 976.00 | | 111 856.00 | 947 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 703.00 | 83 028.00 | 82 554.00 | 762 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 109.00 | 655.00 | | 17 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 594.00 | 82 373.00 | 82 554.00 | 745 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 639.00 | | | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 326.00 | 821 326.00 | | 821 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 766.00 | 487 766.00 | | 487 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 688.00 | 270 688.00 | | 270 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 465.00 | 1 308 465.00 | | 1 308 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 742.00 | 64 376.00 | 86 365.00 | 150 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
VP Divers | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 240.00 | 323 240.00 | | 323 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 201.00 | 1 784 716.00 | 66 485.00 | 1 851 201.00 |
VW T.V.A. | 239 092.00 | 239 092.00 | | 239 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 272.00 | 1 926 907.00 | 86 365.00 | 2 013 272.00 |