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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 239.00 | 136 306.00 | 33 932.00 | 170 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 230.00 | 444 250.00 | 226 979.00 | 671 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 140.00 | 586 456.00 | 463 684.00 | 1 050 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CF Disponibilités | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 785.00 | 586 456.00 | 546 329.00 | 1 132 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 426.00 | -16 456.00 | | 24 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 104.00 | 102 378.00 | | 84 104.00 |
DL TOTAL (I) | 129 883.00 | 107 273.00 | | 129 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 701.00 | 235 944.00 | | 174 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 088.00 | 206 332.00 | | 164 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 630.00 | 20 251.00 | | 19 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 025.00 | 56 244.00 | | 58 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 446.00 | 518 772.00 | | 416 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 329.00 | 626 046.00 | | 546 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 267.00 | 344 018.00 | | 301 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 773.00 | | 10 122.00 | 1 060 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 693.00 | 1 055 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 693.00 | 846 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 656.00 | | | 208 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 102.00 | | 10 122.00 | 852 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 897.00 | 65 029.00 | 15 693.00 | 536 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 998.00 | 65 029.00 | 15 693.00 | 530 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UX Autres créances clients | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 702.00 | 59 523.00 | 115 179.00 | 174 702.00 |
VI Groupe et associés | 164 089.00 | 164 089.00 | | 164 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 446.00 | 301 267.00 | 115 179.00 | 416 446.00 |