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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 289.00 | 164 194.00 | 77 095.00 | 241 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 740.00 | 164 194.00 | 125 546.00 | 289 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 052.00 | 6 707.00 | 862 345.00 | 869 052.00 |
BZ Autres créances | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CF Disponibilités | 353 336.00 | | 353 336.00 | 353 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 414.00 | 6 707.00 | 1 287 707.00 | 1 294 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 154.00 | 170 901.00 | 1 413 253.00 | 1 584 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 696.00 | 10 638.00 | | 10 696.00 |
DG Autres réserves | 203 214.00 | 202 111.00 | | 203 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 158.00 | 1 162.00 | | 12 158.00 |
DL TOTAL (I) | 526 068.00 | 513 910.00 | | 526 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 162.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 646.00 | 549 610.00 | | 563 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 188.00 | 82 126.00 | | 59 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 581.00 | 339 370.00 | | 255 581.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | 4 126.00 | | 4 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 944.00 | 2 840.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 185.00 | 978 233.00 | | 887 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 253.00 | 1 492 143.00 | | 1 413 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 477.00 | | 833 477.00 | 833 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 477.00 | | 833 477.00 | 833 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 29 021.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 260.00 | 30 883.00 | | 7 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 048.00 | 30 883.00 | | 11 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 921.00 | -1 863.00 | | -10 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 126.00 | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 589.00 | 1 088 450.00 | | 847 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 431.00 | 1 087 289.00 | | 835 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 158.00 | 1 162.00 | | 12 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 808.00 | | 6 932.00 | 282 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 739.00 | | 5 549.00 | 235 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 069.00 | | 1 383.00 | 47 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 772.00 | 20 422.00 | | 143 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 772.00 | 20 422.00 | | 143 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
UX Autres créances clients | 861 004.00 | 861 004.00 | | 861 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 539 982.00 | 539 982.00 | | 539 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 530.00 | 941 079.00 | 48 451.00 | 989 530.00 |
VW T.V.A. | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 185.00 | 887 185.00 | | 887 185.00 |