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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 557.00 | 18 939.00 | 8 618.00 | 27 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 991.00 | 20 595.00 | 13 395.00 | 33 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 386.00 | 45 967.00 | 137 418.00 | 183 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BN En cours de production de biens | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 566.00 | 7 924.00 | 770 642.00 | 778 566.00 |
BZ Autres créances | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CF Disponibilités | 332 465.00 | | 332 465.00 | 332 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 785.00 | 7 924.00 | 1 170 861.00 | 1 178 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 170.00 | 53 891.00 | 1 308 279.00 | 1 362 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 533.00 | 359 267.00 | | 397 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 879.00 | 38 266.00 | | 114 879.00 |
DL TOTAL (I) | 622 411.00 | 507 533.00 | | 622 411.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 28 000.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 28 000.00 | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | 311 086.00 | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 385.00 | 22 600.00 | | 20 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 540.00 | 288 831.00 | | 309 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 939.00 | 177 944.00 | | 228 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 291.00 | 84 019.00 | | 100 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 268.00 | 884 479.00 | | 660 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 279.00 | 1 420 012.00 | | 1 308 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 883.00 | 551 879.00 | | 639 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | 1 086.00 | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 658 914.00 | | 2 658 914.00 | 2 658 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 914.00 | | 2 658 914.00 | 2 658 914.00 |
FM Production stockée | | | 5 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | 766.00 | | 3 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 600.00 | 8 000.00 | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 609.00 | 8 766.00 | | 20 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -8 766.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 127.00 | 16 789.00 | | 43 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 182.00 | 2 068 801.00 | | 2 713 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 303.00 | 2 030 536.00 | | 2 598 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 879.00 | 38 266.00 | | 114 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 579.00 | | 4 806.00 | 181 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 183 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 742.00 | | 4 806.00 | 56 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 454.00 | 7 513.00 | 45 967.00 | 38 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 747.00 | 6 432.00 | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 769.00 | 6 766.00 | 39 535.00 | 32 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 17 600.00 | 20 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 17 600.00 | 20 000.00 | 28 000.00 |
UG ‐ Financières | | 17 600.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 540.00 | 309 540.00 | | 309 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 939.00 | 228 939.00 | | 228 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 778 566.00 | 778 566.00 | | 778 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 803.00 | 818 010.00 | 11 793.00 | 829 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 883.00 | 639 883.00 | | 639 883.00 |