| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 987.00 | 37 466.00 | 521.00 | 37 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 647.00 | 37 466.00 | 11 180.00 | 48 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 103.00 | 44 998.00 | 117 105.00 | 162 103.00 |
BZ Autres créances | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CF Disponibilités | 639 834.00 | | 639 834.00 | 639 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 248.00 | 44 998.00 | 808 250.00 | 853 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 895.00 | 82 464.00 | 819 431.00 | 901 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 285 629.00 | 296 957.00 | | 285 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 500.00 | 38 673.00 | | 133 500.00 |
DL TOTAL (I) | 551 129.00 | 467 629.00 | | 551 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 1 450.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 492.00 | 93 202.00 | | 134 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 939.00 | 22 999.00 | | 53 939.00 |
EA Autres dettes | 51 502.00 | 123 337.00 | | 51 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 069.00 | 1 642.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 302.00 | 266 630.00 | | 268 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 431.00 | 734 259.00 | | 819 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 302.00 | 266 630.00 | | 268 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 1 179.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 133.00 | 58 003.00 | 214 136.00 | 156 133.00 |
FG Production vendue services | 508 297.00 | 154 903.00 | 663 200.00 | 508 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 430.00 | 212 906.00 | 877 336.00 | 664 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 735.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 779.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | 25 533.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 26 312.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 344.00 | 32 426.00 | | 11 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 226.00 | -6 115.00 | | -10 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 133.00 | 18 538.00 | | 48 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 682.00 | 738 712.00 | | 892 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 182.00 | 700 039.00 | | 759 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 500.00 | 38 673.00 | | 133 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 495.00 | | 6 653.00 | 42 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 48 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 37 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | 6 653.00 | 4 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 158.00 | 3 513.00 | 205.00 | 34 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 158.00 | 3 513.00 | 205.00 | 34 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 192.00 | 34 978.00 | 6 172.00 | 16 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 192.00 | 34 978.00 | 6 172.00 | 16 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 192.00 | 34 978.00 | 6 172.00 | 16 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 978.00 | 6 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 492.00 | 134 492.00 | | 134 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VB T. V. A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 074.00 | 224 074.00 | | 224 074.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 302.00 | 268 302.00 | | 268 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 532.00 | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 690.00 | 3 527.00 | | 4 690.00 |
ST Autres comptes | 305 981.00 | 60 531.00 | | 305 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 968.00 | 3 185.00 | | 6 968.00 |
YT Sous‐traitance | 237 985.00 | 281 468.00 | | 237 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | 2 847.00 | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | 3 379.00 | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 328.00 | 58 666.00 | | 96 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 347.00 | 33 976.00 | | 37 347.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 624.00 | 348 712.00 | | 555 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |