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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 547.00 | 23 731.00 | 1 815.00 | 25 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 110.00 | 29 925.00 | 1 185.00 | 31 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 549.00 | 53 656.00 | 3 893.00 | 57 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
BN En cours de production de biens | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 512.00 | 29 602.00 | 360 911.00 | 390 512.00 |
BZ Autres créances | 186 742.00 | | 186 742.00 | 186 742.00 |
CF Disponibilités | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 083.00 | 29 602.00 | 818 481.00 | 848 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 632.00 | 83 258.00 | 822 374.00 | 905 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 224.00 | 22 380.00 | | 62 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 366.00 | 39 843.00 | | 12 366.00 |
DL TOTAL (I) | 93 389.00 | 81 024.00 | | 93 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 822.00 | 295 496.00 | | 281 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 160.00 | 623 264.00 | | 296 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 877.00 | 188 123.00 | | 123 877.00 |
EA Autres dettes | 8 199.00 | 1 644.00 | | 8 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 716.00 | 66 677.00 | | 18 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 985.00 | 1 175 205.00 | | 728 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 374.00 | 1 256 229.00 | | 822 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 215.00 | 880 205.00 | | 465 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 496.00 | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 510 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 904.00 | |
FM Production stockée | | | -12 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 5 002.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 5 002.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 5 002.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 453.00 | 1 619 764.00 | | 1 514 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 087.00 | 1 579 921.00 | | 1 502 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 366.00 | 39 843.00 | | 12 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 106.00 | 3 550.00 | | 50 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 106.00 | 3 550.00 | | 50 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 160.00 | 296 160.00 | | 296 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 390 512.00 | 390 512.00 | | 390 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 224.00 | 17 454.00 | 263 770.00 | 281 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 742.00 | 66 058.00 | 120 684.00 | 186 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 483.00 | 461 060.00 | 121 423.00 | 582 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 985.00 | 465 215.00 | 263 770.00 | 728 985.00 |