| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 854.00 | 12 931.00 | 1 923.00 | 14 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 974.00 | 48 955.00 | 3 019.00 | 51 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 677.00 | 73 581.00 | 14 096.00 | 87 677.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 661.00 | 106 858.00 | 538 803.00 | 645 661.00 |
BZ Autres créances | 841 620.00 | | 841 620.00 | 841 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 887.00 | 106 858.00 | 1 478 029.00 | 1 584 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 564.00 | 180 439.00 | 1 492 124.00 | 1 672 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 835.00 | 11 514.00 | | 10 835.00 |
DG Autres réserves | 156 507.00 | 376 123.00 | | 156 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 138.00 | 19 749.00 | | 500 138.00 |
DL TOTAL (I) | 780 898.00 | 520 804.00 | | 780 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 023.00 | 7 405.00 | | 96 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | 94 882.00 | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 635.00 | 401 768.00 | | 271 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 844.00 | 188 199.00 | | 230 844.00 |
EA Autres dettes | 103 962.00 | 104 784.00 | | 103 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 227.00 | 797 037.00 | | 711 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 124.00 | 1 339 421.00 | | 1 492 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 939.00 | 1 796.00 | | 25 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 329.00 | | 17 570.00 | 411 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 037.00 | 70 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 223.00 | 87 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 711.00 | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 474.00 | 17 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 535.00 | | 11 273.00 | 296 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 868.00 | | 6 297.00 | 89 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 258.00 | 22 711.00 | 238 343.00 | 231 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | 4 506.00 | 13 367.00 | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 182.00 | 18 206.00 | 224 976.00 | 222 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 687.00 | | 1 733.00 | 50 687.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
6T Sur comptes clients | 97 999.00 | 18 780.00 | 9 920.00 | 97 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 923.00 | 18 780.00 | 31 890.00 | 177 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 503.00 | 18 780.00 | 53 470.00 | 199 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 780.00 | 51 738.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 635.00 | 271 635.00 | | 271 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 962.00 | 103 962.00 | | 103 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 517 971.00 | 517 971.00 | | 517 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 690.00 | 127 690.00 | | 127 690.00 |
VB T. V. A. | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VI Groupe et associés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 230.00 | 787 230.00 | | 787 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 395.00 | 1 498 241.00 | 12 154.00 | 1 510 395.00 |
VW T.V.A. | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 227.00 | 711 227.00 | | 711 227.00 |