| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 1 206.00 | 903.00 | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 168.00 | 188 193.00 | 242 975.00 | 431 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 448.00 | 195 639.00 | 262 809.00 | 458 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 616.00 | 39 200.00 | 1 378 416.00 | 1 417 616.00 |
BZ Autres créances | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
CF Disponibilités | 313 761.00 | | 313 761.00 | 313 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 058.00 | 39 200.00 | 1 758 858.00 | 1 798 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 506.00 | 234 839.00 | 2 021 667.00 | 2 256 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 872 772.00 | 835 673.00 | | 872 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 655.00 | 37 099.00 | | 148 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 427.00 | 1 037 772.00 | | 1 186 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 757.00 | 324 306.00 | | 92 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 936.00 | 124 927.00 | | 51 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 562.00 | 73 523.00 | | 72 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 891.00 | 465 795.00 | | 529 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EA Autres dettes | 86 080.00 | 82 271.00 | | 86 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 240.00 | 1 070 821.00 | | 835 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 667.00 | 2 108 593.00 | | 2 021 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 144.00 | 1 070 821.00 | | 769 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 622 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 622 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 450.00 | |
GE Autres charges | | | 16 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 292.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | -292.00 | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 135.00 | 9 160.00 | | 47 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 299.00 | 2 164 715.00 | | 2 644 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 644.00 | 2 127 616.00 | | 2 495 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 655.00 | 37 099.00 | | 148 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 367.00 | | 8 393.00 | 620 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 312.00 | 458 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 008.00 | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 704.00 | 433 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 442.00 | | 5 538.00 | 568 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 677.00 | | 2 855.00 | 16 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 900.00 | 60 450.00 | 169 712.00 | 304 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 690.00 | 558.00 | 29 008.00 | 34 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 210.00 | 59 892.00 | 140 704.00 | 270 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 921.00 | 669 921.00 | | 669 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 757.00 | 26 660.00 | 66 096.00 | 92 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 386.00 | 1 453 386.00 | | 1 453 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 228.00 | 1 484 297.00 | 18 931.00 | 1 503 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 240.00 | 769 144.00 | 66 096.00 | 835 240.00 |