| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 263 291.00 | 260 813.00 | 2 478.00 | 263 291.00 |
040 Immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 893.00 | 260 813.00 | 6 080.00 | 266 893.00 |
060 Stock marchandises | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
072 Créances – Autres | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
084 Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
110 Total général Actif | 332 001.00 | 260 813.00 | 71 188.00 | 332 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 732.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 188.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 696.00 | | | 134 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -501.00 | | | -501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
252 Charges sociales | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | | | 899.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 603.00 | | | 144 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 907.00 | | | -9 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 150.00 | | | 269 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |