| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 069.00 | 25 000.00 | 8 069.00 | 33 069.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 33 325.00 | 19 992.00 | 13 333.00 | 33 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 188.00 | 204 927.00 | 3 262.00 | 208 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 418.00 | 70 430.00 | 12 989.00 | 83 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 980.00 | 340 348.00 | 532 632.00 | 872 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 194.00 | 40 000.00 | 210 194.00 | 250 194.00 |
BZ Autres créances | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
CF Disponibilités | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 078.00 | 40 000.00 | 284 078.00 | 324 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 058.00 | 380 348.00 | 816 710.00 | 1 197 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 213.00 | 522 213.00 | | 522 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 269.00 | -378 449.00 | | -374 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 571.00 | 4 180.00 | | 71 571.00 |
DL TOTAL (I) | 224 515.00 | 152 944.00 | | 224 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 280.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 668.00 | 38 804.00 | | 39 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 961.00 | 172 766.00 | | 143 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 190.00 | 596 985.00 | | 406 190.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 1 816.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 195.00 | 810 650.00 | | 592 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 710.00 | 963 594.00 | | 816 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 164.00 | 586 419.00 | | 480 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 280.00 | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 751.00 | | 2 374 751.00 | 2 374 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 751.00 | | 2 374 751.00 | 2 374 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 919.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 351.00 | 67 983.00 | | 18 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 351.00 | 67 983.00 | | 18 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 180.00 | 171 547.00 | | 46 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 180.00 | 175 747.00 | | 46 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 829.00 | -107 764.00 | | -27 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 793.00 | 2 484 381.00 | | 2 398 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 222.00 | 2 480 201.00 | | 2 327 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 571.00 | 4 180.00 | | 71 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 001.00 | | 7 959.00 | 866 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 49 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 872 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 069.00 | | | 453 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 973.00 | | 7 959.00 | 316 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 578.00 | 38 770.00 | | 301 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 578.00 | 18 770.00 | | 276 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 051.00 | 180 019.00 | 112 031.00 | 292 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
UX Autres créances clients | 180 194.00 | 180 194.00 | | 180 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 472.00 | 338 472.00 | | 338 472.00 |
VW T.V.A. | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 195.00 | 480 164.00 | 112 031.00 | 592 195.00 |