| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 783.00 | 28 783.00 | 7 000.00 | 35 783.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 041.00 | 1 809 449.00 | 562 592.00 | 2 372 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 113.00 | 586 461.00 | 175 652.00 | 762 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 322.00 | 2 424 692.00 | 907 630.00 | 3 332 322.00 |
BT Marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | 2 767.00 | 1 710.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 932 218.00 | | 932 218.00 | 932 218.00 |
CF Disponibilités | 777 770.00 | | 777 770.00 | 777 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 233.00 | 2 767.00 | 1 809 466.00 | 1 812 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 555.00 | 2 427 459.00 | 2 717 096.00 | 5 144 555.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DH Report à nouveau | 512 928.00 | 399 117.00 | | 512 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 430.00 | 113 811.00 | | 127 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 858.00 | 991 428.00 | | 1 118 858.00 |
DP Provisions pour risques | 304 582.00 | 304 582.00 | | 304 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 478.00 | 28 662.00 | | 23 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 060.00 | 333 244.00 | | 328 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 271.00 | 881 880.00 | | 690 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 589.00 | 1.00 | | 24 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930.00 | 1 508.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 173.00 | 160 782.00 | | 116 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 584.00 | 314 795.00 | | 429 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 785.00 | | 2 935.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 30 740.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 178.00 | 1 392 492.00 | | 1 270 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 096.00 | 2 717 163.00 | | 2 717 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
FG Production vendue services | 1 489 619.00 | | 1 489 619.00 | 1 489 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 091.00 | | 1 598 091.00 | 1 598 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 146 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 109.00 | 927.00 | | 7 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 109.00 | 147 903.00 | | 7 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 523.00 | 135 253.00 | | 15 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 523.00 | 136 261.00 | | 15 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 414.00 | 11 642.00 | | -8 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 677.00 | 44 604.00 | | 49 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 938.00 | 3 165 517.00 | | 2 015 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 508.00 | 3 051 706.00 | | 1 888 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 430.00 | 113 811.00 | | 127 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 302.00 | | 248 038.00 | 3 384 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 018.00 | 3 332 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 018.00 | 3 134 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 254.00 | | 247 917.00 | 3 186 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 265.00 | | 121.00 | 74 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 097.00 | 290 129.00 | 130 533.00 | 2 265 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 314.00 | 290 129.00 | 130 533.00 | 2 236 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 244.00 | 642.00 | 5 826.00 | 333 244.00 |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | 1 370.00 | 1 480.00 | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | 1 370.00 | 1 480.00 | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 121.00 | 2 012.00 | 7 306.00 | 336 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012.00 | 7 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 389.00 | 1.00 | 73 388.00 | 73 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VC Groupe et associés | 501 860.00 | 501 860.00 | | 501 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 271.00 | 230 997.00 | 459 274.00 | 690 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 014.00 | | | 276 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VP Divers | 389 974.00 | 389 974.00 | | 389 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 710.00 | 291 710.00 | | 291 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 332.00 | 1 023 944.00 | 73 388.00 | 1 097 332.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 248.00 | 808 974.00 | 459 274.00 | 1 268 248.00 |