| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 721.00 | 212 721.00 | | 212 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 316 640.00 | 2 800 612.00 | 40 516 029.00 | 43 316 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 683.00 | | 491 683.00 | 491 683.00 |
BZ Autres créances | 12 759 366.00 | | 12 759 366.00 | 12 759 366.00 |
CF Disponibilités | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 339 985.00 | | 13 339 985.00 | 13 339 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 656 625.00 | 2 800 612.00 | 53 856 013.00 | 56 656 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 43 068 256.00 | 2 587 891.00 | 40 480 365.00 | 43 068 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 785 200.00 | 12 785 200.00 | | 12 785 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278 520.00 | 1 278 520.00 | | 1 278 520.00 |
DG Autres réserves | 14 216 492.00 | 18 920 137.00 | | 14 216 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 622.00 | 730 065.00 | | 2 557 622.00 |
DL TOTAL (I) | 30 837 834.00 | 33 713 922.00 | | 30 837 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 349.00 | 14 187.00 | | 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 349.00 | 14 187.00 | | 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 954.00 | 2 110 074.00 | | 1 843 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 385 961.00 | 13 223 603.00 | | 17 385 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 719.00 | 918 772.00 | | 926 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861 196.00 | 1 103 920.00 | | 2 861 196.00 |
EA Autres dettes | | 138 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 017 830.00 | 17 495 064.00 | | 23 017 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 856 013.00 | 51 223 173.00 | | 53 856 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 457 676.00 | 15 752 944.00 | | 21 457 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 83 790.00 | | 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 436.00 | | 1 519 436.00 | 1 519 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 436.00 | | 1 519 436.00 | 1 519 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 727 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 886 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 118 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 007.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 1.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | 1 499.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 186.00 | -475 365.00 | | -225 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 912.00 | 3 899 719.00 | | 5 851 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 290.00 | 3 169 654.00 | | 3 294 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 622.00 | 730 065.00 | | 2 557 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 303 640.00 | | 13 000.00 | 43 303 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 081 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 316 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 721.00 | | | 212 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 068 256.00 | | 13 000.00 | 43 068 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 721.00 | | | 212 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 721.00 | | | 212 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 187.00 | | 13 838.00 | 14 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 141.00 | | 178 141.00 | 178 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015 388.00 | | 427 497.00 | 3 015 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029 575.00 | | 441 335.00 | 3 029 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 249 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 719.00 | 926 719.00 | | 926 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205 774.00 | 2 205 774.00 | | 2 205 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 683.00 | 491 683.00 | | 491 683.00 |
VB T. V. A. | 194 531.00 | 194 531.00 | | 194 531.00 |
VC Groupe et associés | 12 383 578.00 | 12 383 578.00 | | 12 383 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 088.00 | 282 934.00 | 995 659.00 | 1 843 088.00 |
VI Groupe et associés | 17 386 010.00 | 17 386 010.00 | | 17 386 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 772.00 | | | 283 772.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 649.00 | 491 649.00 | | 491 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 314 358.00 | 13 314 358.00 | | 13 314 358.00 |
VW T.V.A. | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 017 830.00 | 21 457 676.00 | 995 659.00 | 23 017 830.00 |