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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 23 434.00 | 2 092.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 823.00 | 44 730.00 | 14 092.00 | 58 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BP En cours de production de services | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
BZ Autres créances | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CF Disponibilités | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 593.00 | | 263 593.00 | 263 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 417.00 | 44 730.00 | 277 686.00 | 322 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DG Autres réserves | 123 759.00 | | | 123 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
DL TOTAL (I) | 151 039.00 | | | 151 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 646.00 | | | 126 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 686.00 | | | 277 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 646.00 | | | 126 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 098.00 | | 394 098.00 | 394 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 098.00 | | 394 098.00 | 394 098.00 |
FM Production stockée | | | -8 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | | | -3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 141.00 | | | 402 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 343.00 | | | 386 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 567.00 | | 1 102.00 | 64 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 58 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 423.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 422.00 | 46 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 144.00 | | 1 102.00 | 51 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 165.00 | 3 228.00 | 6 662.00 | 48 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 741.00 | 3 228.00 | 5 239.00 | 46 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 033.00 | 140 033.00 | 2 000.00 | 142 033.00 |
VW T.V.A. | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
ST Autres comptes | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
YT Sous‐traitance | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 123.00 | | | 71 123.00 |