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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 085.00 | 54 080.00 | 1 004.00 | 55 085.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 171.00 | 54 080.00 | 35 091.00 | 89 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
110 Total général Actif | 107 133.00 | 54 080.00 | 53 053.00 | 107 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339.00 | | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 368.00 | | | 2 368.00 |