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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 965.00 | 14 039.00 | 12 926.00 | 26 965.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 019.00 | 14 039.00 | 14 980.00 | 29 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 387.00 | 645.00 | 179 742.00 | 180 387.00 |
BZ Autres créances | 1 736 909.00 | | 1 736 909.00 | 1 736 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 272 656.00 | | 272 656.00 | 272 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 136.00 | 645.00 | 2 194 491.00 | 2 195 136.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 155.00 | 14 684.00 | 2 209 471.00 | 2 224 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 805.00 | 128 685.00 | | 389 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | 242 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 207.00 | 19 076.00 | | 40 207.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 480 173.00 | 439 965.00 | | 480 173.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 573.00 | 251 522.00 | | 251 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 856.00 | 118 591.00 | | 517 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 683.00 | 1 026 103.00 | | 893 683.00 |
EA Autres dettes | 66 186.00 | 47 919.00 | | 66 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 298.00 | 1 444 136.00 | | 1 729 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 471.00 | 1 884 102.00 | | 2 209 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 602.00 | 1 444 136.00 | | 1 509 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 1 210.00 | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 584 146.00 | | 7 584 146.00 | 7 584 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 584 146.00 | | 7 584 146.00 | 7 584 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 768 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 073 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 18 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 1 718.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 1 718.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 1 915.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 287.00 | 6 227 300.00 | | 7 779 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 739 080.00 | 6 208 224.00 | | 7 739 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 207.00 | 19 076.00 | | 40 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 700.00 | 2 339.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 2 339.00 | | 11 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 856.00 | 517 856.00 | | 517 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 124.00 | 136 124.00 | | 136 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 081.00 | 244 081.00 | | 244 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 970.00 | 1 417 970.00 | | 1 417 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 30 929.00 | 219 695.00 | 250 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 367.00 | 218 367.00 | | 218 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 418.00 | 1 924 418.00 | | 1 924 418.00 |
VW T.V.A. | 424 159.00 | 424 159.00 | | 424 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 298.00 | 1 509 602.00 | 219 695.00 | 1 729 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |