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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AP Constructions | 71 041.00 | 70 827.00 | 214.00 | 71 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 705.00 | 107 971.00 | 22 734.00 | 130 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 486.00 | 186 393.00 | 37 093.00 | 223 486.00 |
BT Marchandises | 268 186.00 | 22 697.00 | 245 489.00 | 268 186.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | 293 945.00 | | 293 945.00 | 293 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 296.00 | 22 697.00 | 547 599.00 | 570 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 782.00 | 209 090.00 | 584 692.00 | 793 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
CU Autres participations | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
DH Report à nouveau | 159 634.00 | 101 672.00 | | 159 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 635.00 | 82 962.00 | | 75 635.00 |
DL TOTAL (I) | 255 114.00 | 204 479.00 | | 255 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 147.00 | 127 864.00 | | 129 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 261.00 | 149 193.00 | | 109 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 774.00 | 81 192.00 | | 82 774.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 4 090.00 | | 6 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 578.00 | 364 579.00 | | 329 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 692.00 | 569 057.00 | | 584 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 578.00 | 364 579.00 | | 329 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 147.00 | 2 844.00 | | 4 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 798.00 | | 1 077 798.00 | 1 077 798.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 198.00 | | 1 079 198.00 | 1 079 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 697.00 | |
GE Autres charges | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 20 728.00 | | 14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 221.00 | 983 067.00 | | 1 152 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 586.00 | 900 105.00 | | 1 076 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 635.00 | 82 962.00 | | 75 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 656.00 | | 830.00 | 222 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 305.00 | | 830.00 | 208 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 256.00 | 6 138.00 | | 180 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 050.00 | 6 138.00 | | 180 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 767.00 | 22 697.00 | 21 767.00 | 21 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 767.00 | 22 697.00 | 21 767.00 | 21 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 767.00 | 22 697.00 | 21 767.00 | 21 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 697.00 | 21 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -21.00 | -21.00 | | -21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VW T.V.A. | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 578.00 | 329 578.00 | | 329 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 217.00 | 8 030.00 | | 8 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 077.00 | 8 295.00 | | 8 077.00 |
ST Autres comptes | 69 929.00 | 57 758.00 | | 69 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 152.00 | 35 527.00 | | 43 152.00 |
YT Sous‐traitance | 7 034.00 | 6 857.00 | | 7 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 154.00 | 4 841.00 | | 5 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 371.00 | 12 871.00 | | 13 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 857.00 | 182 153.00 | | 215 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 777.00 | 115 693.00 | | 150 777.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 192.00 | 108 436.00 | | 128 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |